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寧夏銀行寧享固收3個(gè)月定開7號(hào)理財(cái)產(chǎn)品到期公告
發(fā)布時(shí)間：2025年10月23日
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尊敬的投資者：
我行下列理財(cái)產(chǎn)品已于2025年10月15日周期到期兌付，于2025年10月23日產(chǎn)品到期清算。根據(jù)與投資者的約定，現(xiàn)將到期情況進(jìn)行公告，具體披露信息如下：
產(chǎn)品登記編碼 |
C1087920000097 |
產(chǎn)品名稱 |
寧享固收3個(gè)月定開7號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 |
產(chǎn)品代碼 |
NX3M07 |
產(chǎn)品管理人 |
寧夏銀行股份有限公司 |
產(chǎn)品成立日 |
2021年1月26日 |
周期到期日 |
2025年10月15日 |
產(chǎn)品到期日 |
2025年10月23日 |
產(chǎn)品存續(xù)期限 |
1731天 |
單位份額累計(jì)凈值 |
1.12927015(2025年10月14日） |
費(fèi)用情況
費(fèi)用名稱 |
金額（元） |
托管費(fèi) |
16,990.07 |
固定管理費(fèi) |
407,528.99 |
業(yè)績(jī)報(bào)酬 |
909.22 |
由于計(jì)息和實(shí)際結(jié)息金額存在尾差，差額部分由管理人承擔(dān)。感謝您一直以來(lái)對(duì)的信賴與支持！敬請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注寧夏銀行正在熱銷的理財(cái)產(chǎn)品。
寧夏銀行股份有限公司
2025年10月23日
4008096558 / 0951-96558